Kripto Analizinde On Chain Analizi Nedir?

Aktif olarak kripto para yatırımı yapan ve biraz da olsa teknik analiz takip eden herkesin on chain verilerini duyduğunu biliyoruz. Hemen hemen bütün kripto para analizi yapan kişi ve kurumlarda bu veri kullanılıp analiz ediliyor. Peki nedir bu on chain analizi? Tanımlamaya başlamadan önce Bitcoin(BTC)  ve blokchain mekanizmasının ne anlama geldiğini bilmekte yarar var.

Blockchain işlem verilerinin tamamen kamuya açık olması ve şeffaf olarak görülebilmesinin analistler için bu bilginin belirli bir zamanda, ağın işlem etkinliğini ve faydasını ölçmek için kullanıldığını bilmek gerekir. Yani bitcoin ve kripto para sisteminde zincir üzerindeki verileri toplayarak ve analiz ederek, kripto yatırımcıları ağdaki diğerlerinin genel duygu ve davranışları hakkında bilgi edinebilir.

On Chain Data Nedir?

Belirli bir blockchain ağında gerçekleşen tüm işlemlerin bilgilerini içerir. Yani bir blockchain bloklarına yazılan tüm bilgileri içerir. Blokzincir ağı herkese açık olduğu için bu bilgi herkesin görmesi mümkündür. Veriler genel olarak üç farklı kategoride sınıflandırılabilir:

  • İşlem Verileri (gönderen ve alan adres, aktarılan miktar, belirli bir adres için kalan değer)
  • Blok Verileri (zaman damgaları, madenci ücretleri, ödüller)
  • Akıllı sözleşme kodu (yani bir blok zinciri üzerinde kodlanmış iş mantığı)
On Chain Analizi ve Metriği

Bitcoin ve diğer kripto paraların on chain analizi için çeşitli metriklere bakabilmek gerekir. Tüccarlar ve yatırımcılar, kripto varlıkları için uygun kısa vadeli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için genellikle zincir içi analizi teknik analizle eşleştirir. Yani burada spekülasyon temelli bir trade değil düzenli ve istikrarlı paylaşılan bu metrik ve analizlerin neticesinde bir yoruma vararak, daha isabetli short veya long hedeflemesi yapmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi sizlere analiz için faydalı olacak 8 metrikten bahsetmek istiyorum.

  • Cari Fiyattan Para Kazananlar: İlk ölçüm, bakiyesi olan adreslerin satın alındığı ve mevcut fiyatla karşılaştırılan ortalama maliyeti tanımlar. Eğer cari fiyat ortalama maliyetten yüksekse adrese “In the Money” yani para içerde denilir. Cari fiyat ortalama maliyetin altında ise adrese “Para Bitti” denilir. Paraya giren ve paradan ayrılan yatırımcının o para da ki yüzdesine göre hesaplanır.
  • Büyük Oyunculara Konsantre Olma: Bu metrik de zincir üstü veriler üzerinde yer alan toplam arzın %1’inden fazlasına sahip olan adreslerin ve büyük yatırımcıların arz içinde tuttukları yüzdeliğe göre yapılan ölçümü gösterir. Burada büyük oyunculardan kastımız kripto para balinaları. Büyük hacimli işlemlerin nerede yoğunlaştığı ölçümü çoğu zaman olmasa da zaman zaman işimize yarar.
  • Bitcoin ile Fiyat Korelasyonu : Bu metrikte kripto paraların amiral gemisi olan bitcoin ile bir kripto varlığın 30 günlük korelasyonunu sağlar. Mesela Etherium ‘un yükseliş yaptığı dönemlerde bitcoin ile fiyat korelasyonu metriği çokça kullanılmıştır. Bu diğer varlıkların bitcoin karşısındaki performansı ölçmek için birebir bir metottur.
  • Tutma Süresine Göre Sahiplerin Kompozisyonu: Bu zincir üstü metrik, burada yatırımcının o parayı tutma süresine göre çeşitli sınıflandırma yaparak analiz çerçevesini genişletir. Başka bir deyişle, varlığı tutan her adres 3 zaman dilimine bölünür: 1 aya kadar olan Trader , 1-12 ay arası kruvazör ve 1+ yıl arası kendinden tutana ise hodler ( tutucu ) deniyor. Bu sayede o paranın gelecekte karşılığı saptanmakta kullanılıyor. Örneğin bitcoin için elde tutma süresi normalden daha uzundur.
  • 100 K ‘dan Daha Büyük İşlemlerin Takibi: Bu metrik ise bizlere son bir hafta içerisinde gerçekleşen 100.000 $ dan daha büyük işlemleri gösterir. Bu da balina takibi kadar önemli bir metriktir.
  • İşlem Demografisi: Burada demografi ifadesinin kullanılmasının temel sebebi son 2 hafta içerisinde doğu saat dilimi ile batı saat dilimi arasındaki işlemlerin birbirine oranı göstermesidir. Bu yüzden doğu batı haber akışına göre aksiyon almada öncü metriklerden biridir.
  • Total Exchange Inflow (Toplam İçeri Giren Para Akışı): Son 7 gün içerisinde öncü kripto para borsalarına yatırılan fonlanan kripto para hacmini gösteren metriktir.
  • Total Exchange Outflow (Toplam Dışarı Çıkan Para Akışı): Bir üstteki metriğin tam tersi şekilde kripto para borsalarından çıkan kripto para hacmini gösteren metrik türüdür.
On Chain Takibi Yapılacak Yerler

Bir düğümü çalıştırmak, depolamak ve tüm bir Blockchain’in bir kopyasını sürdürmek için gereken enerji, zaman ve para miktarı, her bireyin veya organizasyonun erişiminde değildir. Yakalanan verileri ve metrikleri de bir platformda göstermek çok enerji ve çaba gerektirir. Neyse ki, son birkaç yılda kullanıcılara zincir içi ve zincir dışı veriler sunan farklı şirketler ortaya çıktı. Burada en popüler 3 on chain firmasını sizlerle paylaşıyoruz;

  • Glassnode
  • CryptoQuant
  • IntotheBlock
MELANIA Coin Nedir ve Neden Popüler Oldu?
Kripto dünyasında her geçen gün yeni bir yıldız doğsa da, ancak bunlardan çok azı MELANIA coin gibi dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başarıyor. TRUMP coin‘in kripto sahnesinde fırtınalar estirmesinin hemen ardından ortaya çıkan MELANIA coin, çokça konuşulan kripto varlıklardan biri haline geldi. Peki, MELANIA Coin nedir ve neden bu kadar popüler oldu? TRUMP coin’in izinden gelen bu projede...
TRUMP Coin Nedir ve Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Kripto dünyasında her geçen gün yeni projeler ortaya çıkarken, bazıları diğerlerinden daha fazla dikkat çekmeyi başarıyor. Son zamanlarda, TRUMP coin adlı yeni bir kripto varlık projesi, adından sıkça söz ettiriyor ve yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor. Peki, TRUMP Coin nedir ve bu kadar popüler hale gelmesinin ardındaki sebepler nelerdir? Bu makalede, TRUMP Coin’in ne olduğunu, neden bu...
Sonic (S) Nedir? Fantom'dan Sonic'e Dönüşüm
Dijital dünyada gelişmeler son hız devam ederken, inovasyonun sınırlarını zorlayan bir proje karşımıza çıkıyor: Sonic (S). Önceki adıyla Fantom (FTM) olarak bilinen bu platform, hız ve verimliliğin simgesi haline gelmesiyle teknolojinin dinamizmini bir üst seviyeye taşıyor. Peki, Sonic’i bu kadar özel kılan ne? Hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin ilgisini çeken bu proje, geleceğin blok zinciri...
Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Nedir? Ne İşe Yarar?
Yüzyıllardır dünya ekonomisini şekillendiren geleneksel finans sistemi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık eskisi kadar rakipsiz değil. Özellikle blok zinciri teknolojisinin sunduğu imkanlarla ortaya çıkan Merkezi Olmayan Finans (DeFi), finans dünyasında köklü bir değişimin kapılarını aralıyor, aracı kurumlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak finansal işlemleri daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir...
Shiba Coin Nedir?  SHIB Neden Popüler?
Kripto dünyasında eğlenceyi ve topluluk gücünü bir araya getiren projelerden biri olan Shiba Inu, kısa sürede küresel çapta büyük bir ilgi görmeyi başardı. Eğlence odaklı bir yaklaşımı benimseyen ve “Dogecoin katili” olarak anılan bu kripto varlık, yalnızca bir memecoin olmanın ötesine geçerek yenilikçi bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Peki, Shiba Coin nedir ve neden bu kadar popüler...
PNUT Coin Nedir? Peanut the Squirrel Ne İşe Yarar?
Peanut the Squirrel adlı kripto para projesinin arkasında, tüm dünya tarafından tanıtan bir sincabın hüzünlü hayat hikayesi yer alıyor. Elon Musk’ın dahi dikkat çektiği bu hikâye kamuoyunda büyük bir ses getirdi. Peki, tüm bunlar yaşanırken ortaya çıkan PNUT coin nedir? Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu hikâyenin detaylarını ve kısa bir süre içinde milyonlarca dolar piyasa değerine ulaşan bu memecoin...
ICO Nedir? Neden Yapılır? Initial Coin Offering Neden Yapılır?
Kripto para dünyasında yenilikçi projelere yatırım yapmanın en popüler yollarından biri olan ICO’lar, yatırımcıların her zaman ilgisini çekiyor. Peki, tam olarak ICO nedir ve neden bu kadar ilgi görüyor? Erkan aşamada yatırım yapanlara devasa kar elde etme şansı tanıyan bu sistem hakkında daha fazlasını keşfetmek isteyenleri keyifli bir içerik bekliyor. ICO ne demek başlığıyla, rehber niteliğinde yazımıza...
CEEK Coin Nedir? CEEK VR Ne İşe Yarar?
Geleceğin eğlence hayatı nasıl olacak, hiç merak ettiniz mi? CEEK VR, sanal gerçeklik dünyasında yeni bir çağ açarken, “CEEK coin nedir?” sorusu giderek daha fazla ilgi çekiyor. Dijital etkinlik deneyimlerine yepyeni bir boyut kazandıran bu yenilikçi ekosistem, kullanıcıları sınırsız bir dünyanın parçası olmaya davet ediyor. Eğlence temasından çok daha fazlasını sunan CEEK VR’ın oluşturduğu...
Bitcoin Dominance Nedir? Neden Bu Kadar Önemli?
Kripto dünyasında Bitcoin, yalnızca ilk olma özelliğiyle değil, aynı zamanda piyasa üzerindeki hakimiyetiyle de öne çıkıyor. “Bitcoin dominance nedir?” sorusu tam da bu noktada devreye giriyor. Bitcoin dominance, Bitcoin’in diğer kripto paralara kıyasla ne kadar güçlü olduğunu gösteren kritik bir oran. Bu oran, yatırımcıların piyasa trendlerini daha iyi anlamasına yardımcı olurken, kripto dünyasının...
Filecoin Nedir? FIL Ne İşe Yarar?
Dijital çağda verilerimiz her zamankinden daha önemli hale geldi ve bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması büyük bir ihtiyaç doğurdu. Ancak, geleneksel bulut depolama çözümleri her zaman en güvenilir seçenek olmayabilir. İşte bu noktada, merkeziyetsiz bir yapıyla çalışan Filecoin devreye giriyor. “Filecoin nedir?” sorusunun cevabı, yalnızca dosyalarınızı saklamakla kalmayıp, aynı zamanda...


Bir hesap oluştur

Şimdi bilgi birikiminizi kullanacağınız bir hesap yaratın